平成16年度収支計算書
一般会計収支計算書
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1. 収入の部 |
自平成16年1月1日～至12月31日 |
(単位：円) |
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科 目 |
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項 目 |
節 |
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基本財産運用収入 |
基本財産利息収入 |
10,000 |
21,102 |
▲11,102 |
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会費収入 |
賛助会費収入 |
1,500,000 |
1,613,000 |
▲113,000 |
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事業収入 |
角膜斡旋手数料 |
2,000,000 |
2,300,000 |
▲300,000 |
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強膜斡旋手数料 |
100,000 |
100,000 |
0 |
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補助金収入 |
富山県補助金 |
1,500,000 |
1,500,000 |
0 |
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助成金収入 |
日本眼球銀行協会助成金 |
800,000 |
800,000 |
0 |
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|
LC奉仕銀行助成金 |
2,500,000 |
2,500,000 |
0 |
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寄付金収入 |
寄付金収入 |
2,900,000 |
2,826,008 |
73,992 |
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募金収入 |
900,000 |
693,543 |
206,457 |
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雑収入 |
受取利息 |
10,000 |
2,009 |
7,991 |
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|
その他の収入 |
5,000 |
4,940 |
60 |
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特別啓発活動引当預金取崩収入 |
2,000,000 |
2,000,000 |
0 |
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当期収入合計 （A） |
14,225,000 |
14,360,602 |
▲135,602 |
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前期繰越収支差額 |
2,901,283 |
2,901,283 |
0 |
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|
収入合計 （B） |
17,126,283 |
17,261,885 |
▲135,602 |
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2. 支出の部 |
(単位：円) |
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決算額 |
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項 目 |
節 |
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事 |
募集登録費 |
旅費交通費 |
50,000 |
48,100 |
1,900 |
|
印刷製本費 |
300,000 |
265,890 |
34,110 |
||
|
通信運搬費 |
500,000 |
410,353 |
89,647 |
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小計 |
850,000 |
724,343 |
125,657 |
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|||||
|
連絡調整費 |
諸謝礼 |
250,000 |
219,355 |
30,645 |
|
|
旅費交通費 |
350,000 |
281,790 |
68,210 |
||
|
印刷製本費 |
100,000 |
60,900 |
39,100 |
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|
器具消耗費 |
300,000 |
257,670 |
42,330 |
||
|
器具消耗費(血液検査代） |
150,000 |
117,031 |
32,969 |
||
|
小計 |
1,150,000 |
936,,746 |
213,254 |
||
|
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|||||
|
眼衛生思想 |
募金費 |
15,000 |
0 |
15,000 |
|
|
普及啓発費 |
印刷製本費 |
1,700,000 |
1,525,000 |
175,000 |
|
|
事務消耗品費 |
200,000 |
197,209 |
2,791 |
||
|
広報費 |
1,300,000 |
1,231,840 |
68,160 |
||
|
旅費交通費 |
50,000 |
20,400 |
29,600 |
||
|
研修費 |
350,000 |
301,720 |
48,280 |
||
|
研究助成金 |
300,000 |
300,000 |
0 |
||
|
感謝状伝達費 |
150,000 |
146,006 |
3,994 |
||
|
特別啓発事業費 |
150,000 |
146,006 |
3,994 |
||
|
|
小計 |
4,965,000 |
4,529,217 |
435,783 |
|
|
|
|||||
|
その他 |
弔慰費 |
150,000 |
100,000 |
50,000 |
|
|
雑費（振込手数料） |
50,000 |
50,170 |
▲170 |
||
|
雑費（その他） |
100,000 |
144,722 |
▲44,722 |
||
|
小計 |
300,000 |
294,892 |
5,108 |
||
|
|
7,265,000 |
6,485,198 |
779,802 |
||
|
管 |
諸給与 |
給与手当 |
3,400,000 |
3,400,000 |
0 |
|
福利厚生費 |
550,000 |
431,366 |
118,634 |
||
|
|
小計 |
3,950,000 |
3,831,366 |
118,634 |
|
|
|
|||||
|
会議費 |
理・評議員会他 |
250,000 |
158,891 |
91,109 |
|
|
旅費交通費 |
10,000 |
9,160 |
840 |
||
|
|
小計 |
260,000 |
168,051 |
91,949 |
|
|
|
|||||
|
需要費 |
通信運搬費 |
400,000 |
338,614 |
61,386 |
|
|
対外渉外費 |
50,000 |
30,730 |
19,270 |
||
|
事務消耗品費 |
50,000 |
41,621 |
8,379 |
||
|
賃借料 |
20,000 |
18,051 |
1,949 |
||
|
雑費 |
30,000 |
23,090 |
6,910 |
||
|
小計 |
550,000 |
452,106 |
97,894 |
||
|
計 |
4,760,000 |
4,451,523 |
308,477 |
||
|
総 |
固定資産 |
什器備品購入支出 |
100,000 |
0 |
100,000 |
|
取得支出 |
小計 |
100,000 |
0 |
100,000 |
|
|
|
|||||
|
特定預金支出 |
基本財産積立預金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
第3回県民大会引当預金 |
500,000 |
500,000 |
0 |
||
|
退職給与引当預金 |
250,000 |
250,000 |
0 |
||
|
減価償却引当預金 |
250,000 |
250,000 |
0 |
||
|
特別啓発活動引当預金 |
1,100,000 |
1,100,000 |
0 |
||
|
特別事業引当預金 |
0 |
2,000,000 |
▲2,000,000 |
||
|
小計 |
2,100,000 |
4,100,000 |
▲2,000,000 |
||
|
予備費 |
0 |
0 |
0 |
||
|
計 |
2,200,000 |
4,100,000 |
▲1,900,000 |
||
|
当期支出合計 (C) |
14,225,000 |
15,036,721 |
▲811,721 |
||
|
当期収支差額 (A)-(C) |
0 |
▲676,119 |
676,119 |
||
|
次期繰越収支差額 (B)-(C) |
2,901,283 |
2,225,164 |
676,119 |
||
正味財産増減計算書
自平成16年1月1日～至12月31日(単位：円)平成16年12月末現在
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金 額 |
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増加の部 |
減少の部 |
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|
1.資産増加額 |
1.資産減少額 |
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什器備品増加額 |
o |
什器備品現物寄付額 |
0 |
|
|
基本財産積立預金増加額 |
0 |
什器備品減価償却額 |
800,869 |
|
|
退職給与引当預金増加額 |
250,000 |
特別啓発活動引当預金減少額 |
2,000,000 |
|
|
減価償却引当預金増加額 |
250,000 |
|
||
|
第3回県民大会引当預金増加額 |
500,000 |
|||
|
特別啓発活動引当預金増加額 |
1,100,000 |
当期収支差額 |
676,119 |
|
|
特別事業引当預金増加額 |
2,000,000 |
|
||
|
|
||||
|
2.負債減少額 |
0 |
2.負債増加額 |
0 |
|
|
増加額合計 |
4,100,000 |
減少額合計 |
3,476,988 |
|
|
|
||||
|
当期正味財産増減額 |
623,012 |
|||
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前期繰越正味財産 |
79,399,436 |
|||
|
期末正味財産合計額 |
80,022,448 |
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