14年度決算
14年度決算
平成１４年度 一般会計収支計算書
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1. 収入の部 |
自平成14年1月1日〜至12月31日 |
(単位：円) |
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科 目 |
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項 目 |
節 |
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基本財産運用収入 |
基本財産利息収入 |
150,000 |
107,442 |
42,558 |
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会費収入 |
賛助会費収入 |
1,500,000 |
1,237,600 |
262,400 |
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|
事業収入 |
角膜斡旋手数料 |
2,000,000 |
2,230,000 |
-230,000 |
|
|
強膜斡旋手数料 |
300,000 |
300,000 |
0 |
||
|
補助金収入 |
富山県補助金 |
1,500,000 |
1,500,000 |
0 |
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|
寄付金収入 |
LC奉仕銀行寄付金収入 |
3,250,000 |
3,250,000 |
0 |
|
|
寄付金収入 |
1,500,000 |
1,046,045 |
453,955 |
||
|
募金収入 |
850,000 |
628,784 |
221,216 |
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雑収入 |
受取利息 |
5,000 |
4,106 |
894 |
|
|
その他の収入 |
20,000 |
15,727 |
4,273 |
||
|
特定預金取崩収入 |
6,000,000 |
6,000,000 |
0 |
||
|
特別会計振替収入 |
306,904 |
306,904 |
0 |
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|
当期収入合計 （A） |
17,381,904 |
16,626,608 |
755,296 |
||
|
前期繰越収支差額 |
4,233,047 |
4,233,047 |
0 |
||
|
収入合計 （B） |
21,614,951 |
20,859,655 |
755,296 |
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2. 支出の部 |
(単位：円) |
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決算額 |
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項 目 |
節 |
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事 |
募集登録費 |
旅費交通費 |
50,000 |
33,550 |
16,450 |
|
事務消耗品費 |
200,000 |
182,382 |
17,618 |
||
|
印刷製本費 |
200,000 |
119,100 |
80,900 |
||
|
通信運搬費 |
550,000 |
438,082 |
111,918 |
||
|
小計 |
1,000,000 |
773,114 |
226,886 |
||
|
|
|||||
|
連絡調整費 |
諸謝礼 |
500,000 |
494,355 |
5,645 |
|
|
旅費交通費 |
400,000 |
395,150 |
4,850 |
||
|
印刷製本費 |
50,000 |
31,500 |
18,500 |
||
|
事務消耗品費 |
30,000 |
28,433 |
1,567 |
||
|
器具消耗費 |
450,000 |
404,213 |
45,787 |
||
|
器具消耗費(血液検査代） |
200,000 |
141,873 |
58,127 |
||
|
小計 |
1,630,000 |
1,495,524 |
134,476 |
||
|
|
|||||
|
眼衛生思想 |
募金費 |
50,000 |
0 |
50,000 |
|
|
普及啓発費 |
印刷製本費 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0 |
|
|
事務消耗品費 |
50,000 |
14,976 |
35,024 |
||
|
広報費 |
500,000 |
363,417 |
136,583 |
||
|
旅費交通費 |
50,000 |
22,500 |
27,500 |
||
|
研修費 |
100,000 |
92,100 |
7,900 |
||
|
研究助成金 |
300,000 |
300,000 |
0 |
||
|
小計 |
2,050,000 |
1,792,993 |
257,007 |
||
|
|
|||||
|
その他 |
弔慰費 |
150,000 |
120,000 |
30,000 |
|
|
雑費（振込手数料） |
50,000 |
23,769 |
26,231 |
||
|
雑費（その他） |
300,000 |
231,427 |
68,573 |
||
|
小計 |
500,000 |
375,196 |
124,804 |
||
|
計 |
5,180,000 |
4,436,827 |
743,173 |
||
|
管 |
諸給与 |
給与手当 |
3,200,000 |
3,146,000 |
54,000 |
|
福利厚生費 |
600,000 |
377,415 |
222,585 |
||
|
小計 |
3,800,000 |
3,523,415 |
276,585 |
||
|
|
|||||
|
会議費 |
理・評議員会他 |
300,000 |
267,813 |
32,187 |
|
|
旅費交通費 |
50,000 |
14,490 |
35,510 |
||
|
小計 |
350,000 |
282,303 |
67,697 |
||
|
|
|||||
|
需要費 |
通信運搬費 |
500,000 |
343,520 |
156,480 |
|
|
対外渉外費 |
100,000 |
43,433 |
56,567 |
||
|
事務消耗品費 |
50,000 |
48,863 |
1,137 |
||
|
賃借料 |
50,000 |
19,224 |
30,776 |
||
|
雑費 |
50,000 |
58,069 |
-8,069 |
||
|
小計 |
750,000 |
513,109 |
236,891 |
||
|
計 |
4,900,000 |
4,318,827 |
581,173 |
||
|
総 |
固定資産 |
什器備品購入支出 |
300,000 |
297,150 |
2,850 |
|
取得支出 |
小計 |
300,000 |
297,150 |
2,850 |
|
|
|
|||||
|
特定預金支出 |
基本財産積立預金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
第3回県民大会引当預金 |
500,000 |
500,000 |
0 |
||
|
退職給与引当預金 |
250,000 |
250,000 |
0 |
||
|
減価償却引当預金 |
250,000 |
250,000 |
0 |
||
|
10周年記念事業引当預金 |
0 |
0 |
0 |
||
|
小計 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0 |
||
|
特別会計振替支出 |
特別会計へ繰入 |
6,000,000 |
6,000,000 |
0 |
|
|
予備費 |
1,904 |
0 |
1,904 |
||
|
計 |
7,301,904 |
7,297,150 |
4,754 |
||
|
当期支出合計 (C) |
17,381,904 |
16,052,804 |
1,329,100 |
||
|
当期収支差額 (A)-(C) |
0 |
573,804 |
-573,804 |
||
|
次期繰越収支差額 (B)-(C) |
4,233,047 |
4,806,851 |
-573,804 |
||
|
科 目 |
金 額 |
|
科 目 |
金 額 |
|
増加の部 |
減少の部 |
|||
|
1.資産増加額 |
1.資産減少額 |
|||
|
什器備品増加額 |
297,150 |
什器備品現物寄付額 |
0 |
|
|
基本財産積立預金増加額 |
0 |
什器備品減価償却額 |
822,932 |
|
|
退職給与引当預金増加額 |
250,000 |
10周年記念事業引当預金減小額 |
6,000,000 |
|
|
減価償却引当預金増加額 |
250,000 |
|||
|
第3回県民大会引当預金増加額 |
500,000 |
|||
|
当期収支差額 |
573,804 |
|||
|
|
||||
|
2.負債減少額 |
0 |
2.負債増加額 |
0 |
|
|
増加額合計 |
1,870,954 |
減少額合計 |
6,822,932 |
|
|
|
||||
|
当期正味財産増減額 |
-4,951,978 |
|||
|
前期繰越正味財産 |
83,656,519 |
|||
|
期末正味財産合計額 |
78,704,541 |
|||
|
科 目 |
|
|
|
1. 資産の部 |
|
|
|
1.流動資産 |
|
|
|
現金 手元在高 |
166,671 |
|
|
普通預金 北陸銀行本店 |
2,724,751 |
|
|
富山第一銀行呉羽支店 |
419,963 |
|
|
富山銀行富山支店 |
231,182 |
|
|
三井住友銀行富山支店 |
93,388 |
|
|
郵便預金 |
119,223 |
|
|
振替預金 郵便局 |
1,051,673 |
|
|
未収入金 |
0 |
|
|
流動資産合計 |
4,806,851 |
|
|
|
||
|
2.固定資産 |
|
|
| （１）基本財産 |
|
|
|
定期預金
|
満期日
|
|
|
北陸銀行本店 |
H15.9.1 |
10,000,000 |
|
富山第一銀行呉羽支店 |
H15.1.14 |
10,000,000 |
|
富山銀行富山支店 |
H15.7.31 |
10,000,000 |
|
三井住友銀行富山支店 |
H15.1.16 |
10,000,000 |
|
三井住友銀行富山支店 |
H15.1.16 |
5,000,000 |
|
貸付信託 中央三井信託銀行 |
H15.7.5 |
10,000,000 |
|
貸付信託 みずほアセット(安田)信託銀行 |
H15.4.20 |
10,000,000 |
|
基本財産計 |
65,000,000 |
|
|
|
||
|
（２）その他の固定資産 |
|
|
|
イ.特定預金 定期預金 |
満期日 |
|
|
北陸銀行五福支店 退職給与引当預金 |
H15.12.25 |
1,350,000 |
|
北陸銀行五福支店 減価償却引当預金 |
H15.12.25 |
1,350,000 |
|
北陸銀行五福支店 第3回県民大会引当預金 |
H15.12.25 |
2,000,000 |
|
北陸銀行五福支店 10周年記念事業引当預金 |
H15.12.25 |
2,000,000 |
|
特定預金計 |
6,700,000 |
|
|
|
||
|
ロ.有形固定資産 什器備品 |
|
|
|
コンピューター一式 |
247,625 |
|
|
クリーンベンチ |
723,145 |
|
|
転送器 |
100,940 |
|
|
角膜移植用強角膜片撮影装置 |
837,200 |
|
|
Power Book |
28,000 |
|
|
摘出器具一式 |
91,242 |
|
|
有形固定資産計 |
2,028,152 |
|
|
|
||
|
ハ.無形固定資産 電話加入権 |
169,538 |
|
|
無形固定資産計 |
169,538 |
|
|
|
||
|
その他の固定資産計（イ+ロ+ハ） |
8,897,690 |
|
|
固定資産合計 |
73,897,690 |
|
|
資産合計 |
78,704,541 |
|
|
2. 負債の部 |
|
|
|
１.流動負債 |
|
|
|
預り金（源泉所得税） |
0 |
|
|
流動負債合計 |
0 |
|
|
負債合計 |
0 |
|
|
|
||
|
3. 正味財産の部 |
78,704,541 |
|
|
（うち基本財産） |
65,000,000 |
|
|
負債及び正味財産合計 |
78,704,541 |
|
|
科 目 |
金 額 |
|
科 目 |
金 額 |
|
資産の部 |
負債の部 |
|||
|
1.流動資産 |
1.流動負債 |
|||
|
現金預金 |
4,806,851 |
預り金 |
0 |
|
|
未収入金 |
0 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
流動資産計 |
4,806,851 |
|||
|
2.固定資産 |
2.固定負債 |
|
||
|
（１）基本財産 |
||||
|
基本財産積立預金 |
||||
|
貸付信託 |
20,000,000 |
|||
|
定期預金 |
45,000,000 |
|||
|
基本財産計 |
65,000,000 |
負債合計 |
0 |
|
|
（２）その他の固定資産 |
正味財産の部 |
|||
|
イ.特定預金 定期預金 |
6,700,000 |
正味財産 |
78,704,541 |
|
|
特定預金計 |
6,700,000 |
（うち基本財産） |
65,000,000 |
|
|
（うち当期正味財産減少額） |
{4,951,978} |
|||
|
ロ.有形固定資産 |
||||
|
什器備品 |
2,028,152 |
|||
|
有形固定資産計 |
2,028,152 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
ハ.無形固定資産 |
||||
|
電話加入権 |
169,538 |
|||
|
無形固定資産計 |
169,538 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
その他の固定資産計 |
8,897,690 |
|||
|
|
|
|||
|
固定資産計 |
73,897,690 |
|||
|
資産合計 |
78,704,541 |
負債および正味財産合計 |
78,704,541 |
|